Management des Risques Financiers et Marchés Organisés

Karine Jeannicot

,

Sami Ben Larbi

Note moyenne 
Karine Jeannicot et Sami Ben Larbi - Management des Risques Financiers et Marchés Organisés.
Les marchés dérivés remplissent un rôle économique crucial, bien qu'ils demeurent souvent très impopulaires en raison de leur apparente complexité... Lire la suite
30,00 € Neuf
Expédié sous 3 à 6 jours
Livré chez vous entre le 28 mai et le 29 mai
En librairie

Résumé

Les marchés dérivés remplissent un rôle économique crucial, bien qu'ils demeurent souvent très impopulaires en raison de leur apparente complexité et de leur caractère fortement spéculatif. S'il est vrai qu'ils reposent sur des mécanismes de fonctionnement relativement complexes, ils apportent une solution originale et adaptée à tout opérateur qui souhaite se prémunir contre les aléas de la vie économique et financière. Cet ouvrage a pour ambition de présenter l'environnement décisionnel des trésoriers de groupes industriels et financiers et des gérants de portefeuille ; d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques induits par l'environnement économique et financier ; d'étudier les aspects théoriques et les modalités pratiques des stratégies de protection et de dynamisation des performances privilégiant le recours aux marchés dérivés dotés d'une chambre de compensation. Cet ouvrage s'adresse à un large public et vise principalement : les élèves des grandes écoles de commerce et les étudiants des universités en économie et en gestion ; les trésoriers de groupes industriels et financiers, les gérants de portefeuille et les ingénieurs financiers. Afin de faciliter la compréhension des thèmes exposés, les auteurs ont opté pour une démarche intuitive privilégiant le raisonnement et l'interprétation économique. Les thèmes étudiés présentent au lecteur un canevas d'analyse alternant, lorsque cela s'avère possible, exposés théoriques et applications numériques.

Sommaire

  • STRATEGIES DE PROTECTION ET DYNAMISATION DES PERFORMANCES D'UN PORTEFEUILLE D'ACTIONS
    • Eléments de gestion de portefeuille et instruments dérivés sur indices boursiers
    • Conditions de non-arbitrage et évaluation des options
    • Les stratégies de couverture d'un portefeuille d'actions
    • Stratégie de dynamisation des performances
  • IDENTIFICATION, EVALUATION, ET MANAGEMENT DU RISQUE DE TAUX D'INTERET
    • Eléments de gestion obligatoire et produits dérivés de taux
    • Les stratégies de protection contre le risque de taux d'intérêt
    • Les opérations de dynamisation des performances

Caractéristiques

  • Date de parution
    01/09/2004
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    2-7178-4882-7
  • EAN
    9782717848823
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    352 pages
  • Poids
    0.61 Kg
  • Dimensions
    15,5 cm × 24,0 cm × 2,5 cm

Avis libraires et clients

Avis audio

Écoutez ce qu'en disent nos libraires !

À propos des auteurs

Karine JEANNICOT docteur en Sciences de gestion, est maître de conférences à l'Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille III, CETFI (Centre d'Études des Techniques Financières et d'Ingénierie), GREFI (Groupe de Recherche sur l'Entreprise, la Finance et l'International) et professeur de finance à Euromed Marseille École de Management. Sami BEN LARBI, diplômé de l'IHEC de Tunis, docteur en Sciences de gestion, est maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var (IUT de Toulon) et professeur de finance à Euromed Marseille École de Management où il anime un séminaire de formation consacré aux marchés dérivés.

Vous aimerez aussi

Derniers produits consultés

30,00 €