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La gestion de trésorerie est au coeur de la fonction financière
de l'entreprise. Elle en constitue le bras armé. Entité cohérente
et multiforme, elle conduit à maîtriser des techniques
bancaires rigoureuses et à manier des instruments financiers
sophistiqués. Le travail du trésorier s'organise autour de deux
grandes préoccupations : la gestion des liquidités et la gestion
des risques financiers dans l'entreprise.
La première, plus
traditionnelle, concerne l'ajustement des flux monétaires et la
gestion de la solvabilité. La seconde recouvre essentiellement
les risques de change et de taux d'intérêt. La crise bancaire et
financière qui a débuté en 2008 a remis au premier plan la
maîtrise des flux de liquidités, dont l'importance s'est
renforcée avec l'espace unique de paiement de la zone euro
(SEPA).
Cette troisième édition, entièrement mise à jour, suit
les dernières évolutions des instruments de financement. Elle
est destinée à tous ceux qui souhaitent disposer d'une référence
complète à la fois sur les méthodes, les techniques, les
marchés et les instruments financiers les plus actuels et
couramment utilisés.