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Finance 1: Portfolio Theory and Management
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- Nombre de pages352
- FormatPDF
- ISBN978-3-7431-5532-9
- EAN9783743155329
- Date de parution05/10/2016
- Protection num.Adobe DRM
- Taille6 Mo
- Infos supplémentairespdf
- ÉditeurBooks on Demand
Résumé
The book gives an introduction to portfolio theory and management and shall help the reader to better set up a long-term strategic asset allocation.
After an introduction into financial markets, their instruments and players, the Markowitz portfolio theory is derived. Limitations and alternatives to Markowitz are discussed. Factor models, the capital asset pricing model and the arbitrage pricing theory, as well as the theory of efficient markets are considered, before we turn to the valuation of securities.
The final section deals with the steps of asset allocation, performance measurement and international portfolios.
The final section deals with the steps of asset allocation, performance measurement and international portfolios.
The book gives an introduction to portfolio theory and management and shall help the reader to better set up a long-term strategic asset allocation.
After an introduction into financial markets, their instruments and players, the Markowitz portfolio theory is derived. Limitations and alternatives to Markowitz are discussed. Factor models, the capital asset pricing model and the arbitrage pricing theory, as well as the theory of efficient markets are considered, before we turn to the valuation of securities.
The final section deals with the steps of asset allocation, performance measurement and international portfolios.
The final section deals with the steps of asset allocation, performance measurement and international portfolios.
A propos de Michael Frömmel